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DZ55地质管期货影响趋强 国际化进程正在推进中

来源:http://www.alagida.com 发布时间:2014-7-16 8:54:20 浏览次数:

钢铁行业进入“微利时代”,传统的钢贸代理制、经销制遇到了极大挑战。在这种形势下,众多钢厂通过建设钢铁物流项目、布局加工配送中心、与终端用户加强战略合作、开发电子商务平台、参与期货贸易等方式提高直供比例,增强市场竞争力和整体盈利能力。今日本版刊发一组文章,从钢材及钢铁原料电子商务平台、期货贸易的推出成效,钢铁电商未来发展方向,钢企自身销售渠道建设等不同角度,与读者朋友共同探讨如何在提高钢材及钢铁原料价格的透明度同时,促使企业更好地管理价格风险,管理现金流。
受益于良好的现货基础和创新性的实物交割等设计,大连商品交易所(以下简称“大商所”)的铁矿石期货,自上市之日起就受到海内外的广泛关注。目前,铁矿石的价格形成机制、定价模式也越来越受其影响。对于下一步的发展,大商所相关负责人日前对《中国冶金报》记者表示,大商所将重点开展服务产业客户和推进国际化两方面的工作,以进一步扩大影响和优化投资者结构。
透明的流动性
根据大商所公布的数据,自去年10月18日至今年4月18日的124个交易日内,铁矿石期货累计成交1707.39万手(按单边计算,下同),成交金额共13708.60亿元,日均成交13.77万手,日均持仓15.24万手,日均换手率为0.76,日均短线占比56.65%,已经具备实体经济管理价格风险的市场规模。上市以来,大商所铁矿石期货累计成交折合现货17.07亿吨,与国际其他DZ55地质管衍生品相比,是同期新加坡SGX掉期的13倍和期货的58倍、美国CME期货的165倍、印度ICEX期货的288倍,已成为全球**为活跃的铁矿石衍生品。
产业客户参与的数量也初具规模。其中,中钢集团、山东万宝集团等260余家国内外贸易商参与交易,成交占比24.3%;江苏沙钢集团、日照钢铁、山东钢铁等41家钢铁企业参与了铁矿石期货交易,成交占比为4.8%;但矿山企业参与数量还较少,截至4月中旬仅有5家,成交占比为0.1%。另外,有外资背景的47家企业参与交易,成交量占比超过7%。
在流动性和交易规模不断得到加强的同时,其透明度也得到了各方认可。在大商所日前举办的铁矿石期货市场运行座谈会上,中国钢铁工业协会的代表表示,相比于铁矿石价格的高低,现在大家更想谈论的是价格形成的公平、公正、公开、透明,而去年铁矿石期货上市以后,实现了这一点。
东北某****钢铁企业的代表在会上也表示,目前国内外的一些铁矿石价格指数都不公开编制方法,在透明度方面明显存在不足。“**关键的是样本数量的多少和真实成交的数量,以及与钢铁生产相关的价格所占的权重,而不是打电话问一下是什么报价,然后就采纳,这两者是不一样的。”他说。
上升的影响力
作为铁矿石期货首次交割中的卖方,沙钢对期货的利用是比较早的,**早是通过螺纹钢期货进行套期保值。沙钢的代表在会上表示,铁矿石期货上市以后,对铁矿石(现货)价格和各个指数都产生了很大的影响,且这种影响是通过市场交易来形成的。“大连商品交易所的期货是实时的交易者用自己的参与来形成的价格,流动性非常强,量也非常大,对整个市场的价格形成就会起到很好的价格发现作用。”他认为。
中钢贸易有限公司副总经理钱进则认为,大商所铁矿石期货价格的影响体现在现实的业务中。“我们有次和客户在吃饭聊天时,本想销售一些我们的现货,但是他看到了大商所收盘的情况后(下跌收盘),没讨价还价,直接说今天不买了。”他说。
另外,铁矿石期货也影响了产业链产品价格相关关系的改变,特别是打破了“铁矿石期货上市前,普氏指数呈现跟随螺纹钢期货价格快涨慢跌、涨幅大跌幅小的现象”。大商所的数据显示,铁矿石期货上市后,在上涨过程中,普氏指数较螺纹钢期货的启动点,由平均滞后6天、**慢滞后19天,到目前的几乎同时启动;在下跌过程中,普氏指数较螺纹钢期货启动点,由平均滞后7天、**慢滞后32天,到目前的平均****两天。在涨跌幅度上,曾经普氏指数平均上涨幅度是螺纹钢期货的1.94倍,而平均下跌幅度仅是其1.24倍。目前,两者已十分接近。
更多的期待
大商所相关负责人认为,从铁矿石期货上市以来的情况看,市场总体运行平稳,但还存在一些不足。“从总的产业客户参与程度来看,与已有的产业规模相比,发展空间还很大。另外,现在还是一个相对封闭的市场,市场参与者还限于国内企业。真正要进一步提升影响力,争夺国际话语权,还需要境外市场参与者,下一步须做好相应工作。”他在会上指出。
中钢协的代表认为,我国的铁矿石进口依存度接近70%,如果没有国外主要铁矿石供应商的参与,在价格发现、套期保值等基本功能的发挥方面,在全球的实体服务上,就还有所欠缺。
山东省****铁矿石现货进口贸易商、2013年进口量达到1575万吨的山东万宝集团董事长辛为华表示,目前钢厂和贸易商参与的比例还有很大的提升空间。参与的人越多,市场就会越活跃,越活跃才能更好地发现价格,也有利于增强大商所铁矿石期货在全国乃至全球的影响力,生产企业、贸易商也能更好地规避工业原材料市场的风险。
大商所相关负责人表示,下一步他们将在严守风险底线,继续做好日常交易、清算、监控、交割等环节工作,做深、做实现货企业培训工作,不断提高国内钢铁企业、矿山企业的市场参与度;同时研究推进铁矿石期货保税交割,探索推进境外合格投资者直接参与以人民币计价的铁矿石期货交易,逐步提高铁矿石期货价格的国际影响力和话语权。


 



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